關于縉云縣2020年財政決算及2021年上半年財政預算執(zhí)行情況的報告
（2021年8月）
主任、副主任、各位委員：
根據(jù)《預算法》和《監(jiān)督法》的規(guī)定，我受縣人民政府委托，向會議報告縉云縣2020年財政決算及2021上半年財政預算執(zhí)行情況，請予審議。
一、2020年財政決算情況
（一）2020年一般公共預算執(zhí)行情況
2020年，全縣一般公共預算收入172529萬元，完成年度預算的96.9%，增長3.6%。主要收入項目完成情況：增值稅69943萬元，完成預算的105.0%，增長13.4%；企業(yè)所得稅13557萬元，完成預算的91.6%，下降1.3%；個人所得稅7370萬元，完成預算的122.8%，增長32.8%；契稅15782萬元，完成預算的121.4%，增長31.5%；耕地占用稅1190萬元，完成預算的12.4%， 下降86.5%；城市維護建設稅8425萬元，完成預算的112.3%，增長20.7%；其他地方各稅24358萬元，完成預算的94.4%，增長2.1%；非稅收入31904萬元，完成預算的91.6%，下降5.7%。其中，行政事業(yè)性收費收入2608萬元，完成預算的63.6%，下降30.7%；罰沒收入12367萬元，完成預算的95.1%，下降4.6%；專項收入9664萬元，完成預算的75.4%，下降24.2%。
一般公共預算支出656728萬元，完成調整預算的100.0%，比上年增長4.3%。其中民生支出508058萬元，占一般公共預算支出的77.36%。“三公”經(jīng)費支出1844萬元，下降 7.5 %。重點支出情況：農(nóng)林水支出78914萬元，完成調整預算的99.4%，增長0.5%；教育支出126895萬元，完成調整預算的100.0%，增長7.3%；科學技術支出14200萬元，完成調整預算的100.0%，下降6.5%；文化體育與傳媒支出15749萬元，完成調整預算的100.0%，增長2.4%；衛(wèi)生健康支出70532萬元，完成調整預算的100.0%，增長28.7%；社會保障和就業(yè)支出105172萬元，完成調整預算的100.1%，下降1.6%。
縣級一般公共預算收入172529萬元，加上轉移性收入586814萬元（其中：中央稅收返還收入6882萬元，上級轉移支付收入320373萬元，地方政府一般債務轉貸收入32400萬元，調入資金212810元，使用結轉資金14349萬元），動用預算穩(wěn)定調節(jié)金18500萬元，收入合計777843萬元。2020年全縣一般公共預算支出656728萬元，加上轉移性支出121115萬元（其中：上解支出46692萬元，援助其他地區(qū)支出910萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金53221萬元，地方政府一般債務還本支出6000萬元，結轉下年支出14292萬元），支出合計777843萬元。收支相抵，一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年全縣政府性基金預算收入為483009萬元，完成調整預算的100.4%，比2019年執(zhí)行數(shù)增長48.5%（以下簡稱“增長”）。其中：國有土地使用權出讓收入469029萬元，完成調整預算的100.0%，增長134.5%；其他政府性基金收入10398萬元，完成調整預算的101.2%，下降91.5%，其中，土地指標調劑收入10038萬元，完成調整預算的100.4%，下降91.8%。
2020年，政府性基金預算支出執(zhí)行數(shù)為408942萬元，完成調整預算的99.5%，增長142.4%。重點支出項目完成情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出269696萬元，完成調整預算的99.2%，增長113.8%；其他支出111040萬元，完成預算的100.0%，增長196.1%；抗疫特別國債安排支出22478萬元，完成調整預算的100.0%。
政府性基金預算收入483009萬元，加上轉移性收入143909萬元（其中：上級補助收入25086萬元、調入資金7萬元、地方政府專項債務轉貸收入113600萬元、使用結轉資金5216萬元），收入合計626918萬元。政府性基金預算支出408942萬元，加上轉移性支出217976萬元（其中：調出資金212810萬元、結轉下年支出5166萬元），支出合計626918萬元。2020年，收支相抵，政府性基金預算收支平衡。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2020年，全縣社會保險基金收入243671萬元，完成預算的101%，增長4.3%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入83831萬元，完成預算的85.3%，下降16.5%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入46072萬元，完成預算的106.4%，增長16.2%；失業(yè)保險基金收入2592萬元，完成預算的110.3%，增長33.7%；基本醫(yī)療保險基金收入27981萬元，完成預算的129.4%，增長52.6%；工傷保險基金收入4723萬元，完成預算的98.1%，下降4.6 %；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入25997萬元，完成預算的136.7%，增長56.8%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入52475萬元，完成預算的101.1%，增長4.2%。
2020年，全縣社會保險基金支出263601萬元，完成預算的95.6%，增長2.6%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出134967萬元，完成預算的100.5%，增長9.5%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出43630萬元，完成預算的103.2%，增長9.4%；失業(yè)保險基金支出3470萬元，完成預算的190.5%，下降47%；基本醫(yī)療保險基金支出18257萬元，完成預算的73.9%，下降14.8%；工傷保險基金支出5040萬元，完成預算的94.8%，下降5.1%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出17711萬元，完成年度預算的109.4%，增長14.7%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出40526萬元，完成年度預算的79.4%，下降9.8%。
社會保險基金當年收支結余赤字19930萬元，年末滾存結余132298萬元。根據(jù)國家規(guī)定，結余的基金結轉下年繼續(xù)專款專用。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2020年全縣國有資本經(jīng)營預算收入執(zhí)行數(shù)75萬元，加上轉移性收入124.2萬元（其中上級轉移支付收入6萬元、使用結轉資金118.2萬元），收入合計199.2萬元。2020年全縣國有資本經(jīng)營預算支出181萬元，結轉下年支出18.2萬元，支出合計199.2萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（五）上級轉移支付補助情況
2020年，上級轉移性補助收入327255萬元，其中：返還性收入6882萬元，一般性轉移支付收入244047萬元，專項轉移支付收入76326萬元。縣財政按規(guī)定將返還性收入、一般性轉移支付收入作為縣級可用財力安排使用。
2020年，專項轉移支付收入76326萬元，其中：已撥付單位項目支出76326萬元，主要項目情況如下：一般公共服務支出821萬元；教育支出2203萬元；科學技術支出741萬元；文化旅游體育與傳媒支出1462萬元；社會保障和就業(yè)支出871萬元；衛(wèi)生健康支出3459萬元；節(jié)能環(huán)保支出3348萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1612萬元；農(nóng)林水支出29404萬元；交通運輸支出13309萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出4280萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出813萬元；自然資源海洋氣象等支出3402萬元等。
（六）經(jīng)批準舉借債務的規(guī)模、結構、使用、償還情況
1.規(guī)模
2020年，全縣地方政府限額65.97億元，比上年新增地方政府限額14.00億元。在批準的限額內(nèi)，通過省政府代發(fā)地方政府債券14.60億元，其中，新增債券14.00億元，再融資債券0.60億元。
2.結構
2020年，全縣地方政府債務余額65.94億元，其中一般債務41.44億元，占62.8%；專項債務24.50億元，占37.2%。
3.使用
2020年，全縣新增地方政府債券14.00億元，主要用于交通、市政、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等公益性項目。其中：用于公路0.80億元，市政建設8.86億元，環(huán)境保護0.40億元，教育1.40億元，醫(yī)療衛(wèi)生1.24億元，社會保障0.20億元，糧油物資0.50億元，農(nóng)林水利建設0.60億元。
4.償還
2020年，全縣財政共安排還本支出0.61億元，均用于償還到期的政府債務。
二、2021年上半年預算執(zhí)行情況
上半年，我縣財政部門在縣委縣政府的正確領導和縣人大常委會的監(jiān)督指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及省委十四屆九次全會精神，認真開展黨史學習教育，以忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”為行動旗幟，奮發(fā)有為、主動擔當，落實新發(fā)展理念下的財政政策，以當家人思維履行管家責任交出財政高分報表，加快推進我縣“三城三地”建設，推動全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
上半年，全縣一般公共預算收入115014萬元,完成年度預算的61.4%，增長32.1%。主要收入項目的完成情況：增值稅地方部分39886萬元，完成預算的52.4%，增長9.5%；企業(yè)所得稅地方部分10328萬元，完成預算的69.8%，增長26.9%；個人所得稅地方部分5141萬元，完成預算的63.5%，增長6.4%；耕地占用稅1824萬元,完成預算的121.6%，增長78.8%；契稅17464萬元,完成預算的102.7%，增長128.8%；城市維護建設稅4211萬元，完成預算的45.8%，增長13.2%；其他地方各稅13490萬元，完成預算的52.0%，增長28.9 %。非稅收入22670萬元，完成預算的65.7%，增長52.9%。
上半年，全縣一般公共預算支出318873萬元，完成年度預算的50.5%，增長2.4%。重點支出項目情況：教育支出70773萬元，完成預算的55.1%，下降2.4%；科學技術支出5798萬元，完成預算的35.4%，下降40.7%；文化旅游體育與傳媒支出3360萬元，完成預算的32.5%，下降38.4%；社會保障和就業(yè)支出60991萬元，完成預算的51.6%，增長0.4%；衛(wèi)生健康支出47322萬元，完成預算的69.7%，增長19.3%；農(nóng)林水支出27618萬元，完成預算的35.9%，下降30.6%；上半年，我縣一般公共預算“三保”支出14.913 億元，完成年初預算的50.14 %，做到了應保盡保，其中，保工資支出6.5501億元，保運轉支出0.3803億元，保基本民生支出7.9826億元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
上半年，全縣政府性基金收入44291萬元，完成年度預算的8.4 %，比上年同期下降61.3%。政府性基金支出75018萬元，完成預算的14.1%，下降32.9%，其中國有土地使用權出讓金收入安排的支出69753萬元，完成預算的23.7%，下降15.0%。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
上半年，全縣社會保險基金收入137180萬元，完成年度預算的57.27 %。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入38500萬元，完成預算的45.56 %；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入31262萬元，完成預算的65.8%；失業(yè)保險基金收入1150萬元，完成預算的48.8%；基本醫(yī)療保險基金收入14154萬元，完成預算的55.6%；工傷保險基金收入3789萬元，完成預算58.3%；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入12723萬元，完成預算的61.63%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入35602萬元，完成預算的67.8%。
上半年，全縣社會保險基金支出142053萬元，完成年度預算的50.47 %。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出66700萬元，完成預算的47.22 %；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出23242萬元，完成預算的49.5%；失業(yè)保險基金支出743萬元，完成預算的52%；基本醫(yī)療保險基金支出14641萬元，完成預算的63.4 %；工傷保險基金支出3533萬元，完成預算的69.8%；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出9435萬元，完成預算的54.7%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出23759萬元，完成預算的55.4 %。
（四）國有資產(chǎn)經(jīng)營預算執(zhí)行情況
上半年，全縣國有資本經(jīng)營收入0萬元，國有資本經(jīng)營支出0萬元。
（五）政府債務情況
上半年，爭取到新增一般債券2.6億元。全年債務限額、新增債務使用情況屆時在今年財政預算調整方案中再予詳細報告。
三、2021年上半年財政工作
（一）聚焦收入高質量 財力保障展現(xiàn)新作為
1.財政收支運行平穩(wěn)有序。一是合理把握好收入節(jié)奏。完善收入?yún)f(xié)調機制，強化與稅務部門的溝通協(xié)作，實現(xiàn)信息互通和數(shù)據(jù)共享。二是強化政策協(xié)同。加強與上級財政稅務部門的緊密聯(lián)系，及時掌握上級收入政策導向和其他縣市的收入情況，做好經(jīng)濟形勢的分析研判。三是提高收入質量。在收入結構優(yōu)化的前提下，做好非稅收入的繳庫工作，確保我縣收入的可持續(xù)性。上半年，全縣一般公共預算收入增幅在全市居第2位，比全市平均水平高7.5個百分點。其中稅收收入占一般公共預算收入比重為80.3%。
2.向上爭取資金工作卓有成效。一是爭取競爭性項目資金。上半年，成功爭取省級2021年一事一議助推美麗鄉(xiāng)村項目試點獲省補資金2000萬元、“鄉(xiāng)村振興重點幫扶村項目”獲省補資金1000萬元；通過省廳績效考核，繼續(xù)獲得鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范試點項目補助資金1000萬元；會同農(nóng)業(yè)農(nóng)村局成功爭取“低收入農(nóng)戶同步基本實現(xiàn)現(xiàn)代化試點項目”獲得補助資金3000萬元。二是爭取地方政府專項債券。聚焦民生服務、基礎設施建設等關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)，全力爭取我縣地方政府專項債券。上半年，爭取到新增一般債券2.6億元，用于縣城路網(wǎng)改造工程、好溪流域綜合治理工程等7個重要項目。
3.非稅收入收繳提質增效。一是規(guī)范非稅收入征管工作。主動對接重點執(zhí)收部門，定期上門開展服務，定期做好非稅收入收繳執(zhí)行情況分析工作，規(guī)范政府非稅收入執(zhí)收行為，確保應收盡收。二是加強土地出讓管理。認真編制2021年國有土地出讓金收支預算，加強土地收入分析預測，著力簡化流程，通過縮短繳庫和清算時間，有力保障了重大項目資金需求，拓寬財政資金調控空間。上半年，共計收繳國有土地使用權出讓收入13.06億元。
（二）緊扣支出高績效，資金統(tǒng)籌展現(xiàn)新水平
優(yōu)化支出結構，保障重點領域支出。一是不斷加大民生保障力度。上半年，民生支出24.6億元，占一般公共預算支出的77.2%。確保財政支出增量的三分之二用于民生，全面保障省、市、縣民生實事項目資金，并加強對民生實事支出情況的跟蹤、督促工作，推動各項民生實事建設。二是做好疫情防控資金保障。全力做好新冠病毒疫苗及接種專項資金保障工作。上半年，安排疫情防控經(jīng)費2000萬元（含核酸檢測經(jīng)費629萬元）和疫苗及接種專項資金4158萬元，有力支持疫情防控工作。三是大力支持教育事業(yè)發(fā)展。整合各項資源推進我縣教育現(xiàn)代化，安排縉云中學創(chuàng)建省級現(xiàn)代化學校專項經(jīng)費500萬元，全面提高學校教育教學質量。積極制訂教育系統(tǒng)高層次緊缺人才引進獎勵方案，不斷壯大優(yōu)秀教師隊伍，打造宜學新高地。四是持續(xù)推動鄉(xiāng)村振興。科學分配1.5億區(qū)域協(xié)調財政專項激勵資金到區(qū)域發(fā)展、集體經(jīng)濟鞏固提升和農(nóng)民增收等42個項目。通過引導“縉云-富陽”飛地項目、“菜單式”低收入農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)扶貧項目等鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)示范項目發(fā)展，堅持補短板促進發(fā)展和保民生鞏固脫貧齊頭并進，助力共同富裕示范區(qū)建設。
2.優(yōu)化營商環(huán)境，扶持實體經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。一是加快涉企資金兌現(xiàn)。上半年，累計兌現(xiàn)招商引資項目政策、利廢和再生資源補助、總部經(jīng)濟獎勵、一廠一策補助、金融發(fā)展扶持政策獎勵、留縉人員補助等各類惠企扶企政策資金2.73億元，兌現(xiàn)2020年科技政策獎勵2005萬元，營造優(yōu)良的科技創(chuàng)新環(huán)境，推進我縣生態(tài)工業(yè)高質量發(fā)展。二是產(chǎn)業(yè)基金籌建工作取得實質性進展。為推進全縣創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉型升級和發(fā)展新的融資渠道，上半年正式出臺《縉云縣政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理辦法》，標志著我縣產(chǎn)業(yè)基金籌建工作有了階段性成果，同時能有效帶動和引導社會投資，充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用，強化政府資源對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導培育，促進優(yōu)質資本、項目、技術、人才向我縣聚集。
加大資金統(tǒng)籌力度，精打細算把錢花在刀刃上。一是堅持政府過緊日子。加大預算資金壓減力度，督促各部門嚴格按照厲行節(jié)約原則，合理安排使用預算資金，提倡“有多少錢干多少事”，一般性項目支出原則上按2020年年初預算數(shù)壓減10%，公用經(jīng)費壓減5%，倒逼各部門過緊日子。同時進一步完善“三公”經(jīng)費和會議、培訓費控制管理，確保“三公”經(jīng)費只減不增。研究推行用款計劃動態(tài)監(jiān)控管理機制，對單位每月申請用款計劃實行定額定量審批制度，打破固有支出格局。二是積極盤活存量資金。強化日常財政存量資金動態(tài)管理，科學分配收回的存量資金。針對各項重大急需項目，及時提出資金統(tǒng)籌安排建議，靈活補充到各個資金缺口領域，有效發(fā)揮存量資金的補充和調配作用。上半年，共計收回存量資金7134萬元，安排支出14427萬元，累計滾存結余17591萬元。三是有效盤活國有資源。2020年對東方蘇宅農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目進行立項，開展綜合農(nóng)業(yè)開發(fā)等項目，促進資源開發(fā)、礦地利用、生態(tài)保護三者協(xié)調發(fā)展。今年上半年實現(xiàn)東方鎮(zhèn)蘇宅礦地綜合開發(fā)利用項目采礦權收益28420萬元。
全面保障“三保”支出，切實兜牢“三保”底線。一是完善“三保”預算編制方式。依托“預算云”系統(tǒng)，對基本民生項目進行單獨編列、專門標識，做到精雕細琢、精益求精，并和年度預算銜接一致。二是整合“三保”財力。充分考慮當前財政收支新態(tài)勢，結合自身財力狀況，列出與本級財政專項資金使用方向相同的上級資金項目清單，實現(xiàn)資金整合，化“零錢”為“整錢”。三是建立“三保”應急保障工作機制。結合我縣“三保”支出實際情況，出臺建立“三保”應急保障工作機制有關文件，明確職責分工、聯(lián)絡調度、庫款調配、資金監(jiān)管、風險防范與預警、重點情況上報等一系列應對機制，實現(xiàn)“三保”應急保障工作全生命周期管理，確保我縣“三保”支出零風險。
5.嚴把資金出口關，全面提高資金使用績效。強化資金審核管理，完善預算精準審價手段，借助“政采云”、國庫集中支付等數(shù)字化平臺，上半年共凈核減政府投資項目資金3042萬元，凈核率34.1%；節(jié)約采購資金960萬元，預算節(jié)約率達6.4 %；退回不合理支付業(yè)務469筆，涉及資金6164萬元；退回后整改支付業(yè)務262筆，涉及資金2276萬元，避免不合規(guī)和不合理支付。
（三）推動管理高效能 財政管理體現(xiàn)新思路
1.實施預算支出精細化管理，算好“長遠賬”。一是厘清支出邊界，進一步規(guī)范支出標準。嚴禁無預算超預算列支，嚴格控制年中預算項目追加，確保年中新增資金不用于非剛性、非重點支出。二是統(tǒng)籌當前和長遠，長周期謀劃財政預算。貫徹落實跨年度預算平衡理念，按照“支出多少，撥付多少”的原則，延長大型重點項目資金撥付周期，特別針對集中財力辦大事財政體系中的基礎設施建設、PPP等重大項目，盡量采用跨年度撥付方式，延長資金撥付周期，緩解年度財政支出壓力。三是加強部門預算項目績效管理。依托“預算云”系統(tǒng)，設置預算項目績效目標通用模板和個性化模板，實現(xiàn)項目支出績效目標全覆蓋，所有部門單位編制預算項目都同步編制績效目標，細化到產(chǎn)出指標和效益指標。
2.構建監(jiān)督管理長效機制，擰好“安全閥”。一是完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政就近就地資金監(jiān)管機制。建立縣級橫向溝通協(xié)調機制和縣鄉(xiāng)縱向溝通協(xié)調機制，完善縣級基層財政資金監(jiān)管臺賬，包含財政資金來源、公開公示、抽查巡查等基本信息，細化項目資金的“來龍去脈”，對各類財政資金使用全過程實行有效的監(jiān)管。二是加強直達資金常態(tài)化監(jiān)督。依托直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，建立直達資金常態(tài)化監(jiān)督機制，加強對預算指標分解下達、資金支付、惠企利民補貼發(fā)放情況的監(jiān)管，密切跟蹤直達資金預算執(zhí)行情況，加強對資金使用的分析研判，對于資金支付過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾錯糾偏，全面提高資金使用效益。上半年，上級下達我縣直達資金74241萬元，其中中央安排54890萬元，省級安排19351萬元，分配率為100%。直達資金共支出61034萬元，支出進度為82.21%。三是提高預算公開質量。統(tǒng)一明確了預算公開的途徑、方式、樣式、審核口徑等內(nèi)容，實現(xiàn)預算公開全周期審核管理，預算公開部門從64個部門增加至173個，預算公開率達100%，極大提高單位預算公開質量。
3.防范財政風險，念好“緊箍咒”。一是加強地方政府債務管理。落實對債券資金使用情況的監(jiān)督責任，對債券資金進行動態(tài)監(jiān)管，采用定期檢查和不定期抽查相結合方式對債券資金使用情況及結余情況進行監(jiān)督，督促項目單位加強項目管理，確保債券資金安全使用。二是加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全監(jiān)管。上半年開展了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管自查和省廳檢查組的交叉檢查，并對去年資金安全檢查問題開展“回頭看”行動。擬定《縉云縣關于全面強化和規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的實施意見》初稿，進一步明確財政機構職責，防范化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理風險。三是健全績效評價常態(tài)化機制。深入落實全面實施預算績效管理要求，開展2020年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作，為以后年度上級轉移支付預算安排和政策調整提供了重要的參考依據(jù)。四是加強公款競爭性存放管理。認真落實全省規(guī)范公款存放管理暨中央巡視反饋問題整改工作，制定整改工作方案。對國庫資金外的財政資金進行自查，完善公款競爭性存放相關配套制度，對行政事業(yè)單位公款存放管理開展業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。
（四）圍繞治理現(xiàn)代化，財政體制改革邁出新步伐
1.縱深推進國資國企改革。一是優(yōu)化國有資產(chǎn)布局。上半年初步完成縣旅游投資有限公司的組建工作并開展實質化運作，當前已形成“國資運營+城市建設、水務經(jīng)濟、交通運輸、工業(yè)經(jīng)濟、文化旅游”的“1+5”國有資本布局結構，解決縣屬企業(yè)“低小散”的問題，加快形成與全縣發(fā)展戰(zhàn)略相匹配的國有經(jīng)濟布局和發(fā)展態(tài)。二是構建國資監(jiān)管大格局。完善國資監(jiān)管制度體系，修訂完善《縉云縣縣屬國有企業(yè)資金集中管理暫行辦法》《縉云縣縣屬國有企業(yè)投融資管理辦法》《縉云縣財政局財務總監(jiān)考核管理辦法》等，完善使用資金統(tǒng)籌調劑功能，規(guī)范企業(yè)投融資行為，強化企業(yè)投融資風險防范，建立有效的激勵約束機制，促進國資監(jiān)管有章可循。初步建成涵蓋國有企業(yè)基礎信息、投融資、人事、薪酬、財務、資產(chǎn)等國資監(jiān)管數(shù)字化平臺，逐步規(guī)范國企運作和管理。三是優(yōu)化融資結構。以國有企業(yè)作為項目實施主體，采用市場化的運作方式承擔仙都路北延、旭山路西延、船埠頭至舒洪等道路及“大搬快聚富民安居”等項目的建設任務，統(tǒng)一謀劃建設資金，向國開行、農(nóng)發(fā)行等開展融資專項工作。靈活運用多種融資工具，做好公司債、新型城鎮(zhèn)化企業(yè)債、PPN（定向發(fā)行融資工具）的申報前期準備工作；探索向境外金融機構融資，爭創(chuàng)麗水“首單”2000萬歐元的中資外債融資授信；積極謀劃美元債券發(fā)行，通過匯率管理大幅降低融資成本。
2.加快財政數(shù)字化改革。一是推進預算管理一體化系統(tǒng)建設。在“預算云”設置的基礎上順利完成2021年全縣預算編制、指標下達和撥付工作，不斷調整完善我縣數(shù)字財政體系，夯實數(shù)字財政建設基礎，為預算一體化系統(tǒng)上線做好準備。二是加快醫(yī)療電子票據(jù)改革。在去年全縣公立醫(yī)院推廣的基礎上，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療電子推廣工作，加快業(yè)務流程全覆蓋，目前已基本上線，進度全省領先。三是深化會計管理改革。對全省中介機構從事代理記賬業(yè)務審批實行告知承諾改革。截至目前，我縣已有3家中介機構通過告知承諾審批方式取得代理記賬許可證。四是全面推行授權支付。今年起對實行國庫集中支付單位全面推行授權支付，嚴格內(nèi)部控制，精減辦事流程，實現(xiàn)單位財務報銷“一件事”零次跑，進一步提升辦事效率和預算執(zhí)行效率。
3.實施政府采購制度改革。強化采購單位的政府采購主體責任，優(yōu)化審核審批手續(xù)，切實提高政府采購效率。全面推進實施政府采購意向公開，進一步提升政府采購透明度。深化“政采云”平臺運用，進一步完善政采云網(wǎng)上服務市場建設，通過公開招標承諾入圍方式完成了政采云印刷服務、會議培訓服務、公務用車保險、維修、租賃服務等定點采購項目供應商征集。
四、下半年財政工作意見
下半年，在收入方面，受新冠疫情、減稅降費政策影響以及宏觀經(jīng)濟下行壓力，稅收收入增長內(nèi)生動力不足，各項財政收入增長難度進一步加大；在支出方面，財政面臨建設投入的增長期、財政政策兌現(xiàn)的集中期、政府隱性債務化解的高峰期，被征地農(nóng)民政策支出、民生實事支出、基本建設在建及新增項目以及其他重點支出壓力進一步增大，財政收支形勢較往年更加嚴峻。針對這些問題和困難，我們將積極適應新常態(tài)，主動謀求新舉措，以更加積極有為的責任擔當落實更加積極有為的財政政策，不斷提升財政工作服務大局的能力，為高質量跨越式發(fā)展營造良好的財政環(huán)境，奮力推進我縣“三城三地”建設，確保“十四五”開好局、新征程起好步，以優(yōu)異成績?yōu)榻h百年獻禮。
（一）做好生財文章，確保收入可持續(xù)。
1.加強收入征管。強化與稅務部門的溝通協(xié)作，及時對接上級財稅部門，加強收入預測和分析，合理把握收入進度，控制庫款規(guī)模，提高收入質量。加大土地出讓收入征繳力度，確保完成年度收入任務。挖掘非稅收入新增長點，著力解決當前存在的政策碎片化、資金分散化，部分國有資源游離在公共財政之外的問題。大力培育優(yōu)質財源，壯大地方可用財力，著力促進地方財政收入的可持續(xù)增長。
2.爭取政策紅利。發(fā)揮爭資爭項工作的龍頭作用，協(xié)調各方力量爭取項目資金，同時做好預算執(zhí)行工作，做到量入為出、積少成多、績效優(yōu)先。抓住我省建設共同富裕示范區(qū)的發(fā)展契機，在完善支持加快26縣跨越式高質量發(fā)展的財政政策制度和新一輪省對市縣財政體制等方面，積極與省級部門對接提出相應政策建議，獲得更多的縉云利益。
3.完善專項債券項目庫。全面梳理我縣公共醫(yī)療、市政和產(chǎn)業(yè)園基礎設施、農(nóng)林水利、社會事業(yè)、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等重點領域重點項目，按照輕重緩急、有無必要、前期準備成熟與否等原則對項目清單進行分類篩查，梳理今年需要安排的專項債券項目及明年可以列入專項債券儲備的項目，完善我縣專項債券項目庫，為明年專項債爭取工作打好基礎。
（二）完善用財機制，提升資金統(tǒng)籌能力。
1.強化資金績效管理。推行預算資金動態(tài)監(jiān)控管理機制，時刻監(jiān)控各類資金支出情況，對因特殊原因不再開展或存在審計問題、執(zhí)行進度較慢、績效評價較差等情況的項目應壓必壓，確保當年預算資金使用效益最大化。同時強化績效導向，建立健全績效評價常態(tài)化機制，強化資金使用、項目建設后續(xù)監(jiān)管，全面提升財政資金績效管理水平。
2.盤活利用存量資金。按照“全部收回、重點再排”原則，跳出原先政策框架，全面開展上年結轉資金收回工作，收回所有省補、市補以及縣補結轉資金。結轉資金收回之后，通過追加程序予以安排，做到沉淀資金使用最大化，充分發(fā)揮存量資金在財政平衡風險化解過程中的緩沖作用。
3.集中財力辦大事。精準聚焦聚力，強化財為政服務意識，健全集中財力辦大事財政政策體系，以“一件大事、一個文件、一個牽頭部門”為設定目標，增強縣委縣政府重大戰(zhàn)略和項目的財力保障，將有限的財力用于推進重點民生工程、支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和“三城三地”建設等重點項目上。結合疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展需要，優(yōu)先保障疫情防控、支持企業(yè)發(fā)展，加快扶持資金兌現(xiàn)，釋放政策紅利，提振市場信心，服務“六穩(wěn)”“六保”工作大局。
扶持企業(yè)發(fā)展。一是深化三服務工作。加大下沉走訪力度，主動上門做好政策輔導工作深入了解企業(yè)轉型升級、平臺建設、招商引資等方面中的實際需求，研究制定更有針對性的涉企困難幫扶舉措。二是優(yōu)化資金撥付流程。謀劃建設涉企獎勵政策庫、項目庫，梳理、匯總分散于各個部門間獎勵政策，避免重復補助和多頭補助，推動財政收入增長與企業(yè)發(fā)展的齊頭并進。三是持續(xù)推進我縣產(chǎn)業(yè)基金籌建工作。及時成立管委會，組建基金管理公司，選聘基金管理人，甄選優(yōu)質項目，爭取年底實現(xiàn)我縣產(chǎn)業(yè)基金實質性運作。
（三）堅持底線思維，兜牢收支平衡底線。
1.防范化解財政管理風險。一是加大基層財政資金監(jiān)管力度。健全完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制機制，全面開展對18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的基層財政資金安全檢查，促進監(jiān)管工作規(guī)范化、日常化和實效化。二是開展多樣化專項檢查。切實推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”，建立以日常檢查為基礎、以行政執(zhí)法為手段、以信用監(jiān)管為核心的新型監(jiān)管模式，開展“雙隨機、一公開”抽查，對政府采購代理機構、會計代理記賬機構、財政票據(jù)等進行專項檢查，加強事中事后監(jiān)管，持續(xù)加強督查督導和內(nèi)控規(guī)范。
2.研判社會保險基金運行風險。配合社保部門出臺被征地農(nóng)民參加基本養(yǎng)老保險有關工作的實施意見，關注社會保險基金運行形勢，強化社保基金運行動態(tài)監(jiān)控，加大資金籌措力度，維護社保基金平穩(wěn)可持續(xù)運行。
3.應對財政收支平衡風險。重點監(jiān)控財政收入情況，建立支出壓減常態(tài)化機制，提早謀劃制定全面壓減方案，形成一套系統(tǒng)的、科學有效的財政收入預警機制。牢牢鎖定我縣可用財力以及支出缺口情況，按照輕重緩解原則，對我縣各類財政支出進行篩選、排序，保持財政收支平衡。
（四）深化改革創(chuàng)新，賦能財政治理現(xiàn)代化。
1.深化數(shù)字化財政建設。以數(shù)字化改革為抓手，以預算管理一體化為支撐，加快政采云平臺、統(tǒng)一公共支付平臺、財政電子票據(jù)、資產(chǎn)云平臺、預算一體化系統(tǒng)迭代升級，以數(shù)字賦能財政決策、執(zhí)行、監(jiān)督、管理、服務各環(huán)節(jié)，提高財政管理的數(shù)字化、智慧化水平。
2.加快國企轉型步伐。一是擴大經(jīng)營范圍。積極拓展商業(yè)貿(mào)易合作業(yè)務，探索將酒店民宿、餐飲等經(jīng)營業(yè)務納入國企業(yè)務范圍。加強砂石經(jīng)營、園區(qū)開發(fā)方面的研究，結合國企經(jīng)營優(yōu)勢，創(chuàng)造條件讓國企參與經(jīng)營，不遺余力做大資產(chǎn)規(guī)模。二是提升平臺等級。謀劃提升我縣國有企業(yè)信用等級，開展與券商的深度合作，制定國企主體信用評級擴量計劃，計劃增加2-3家AA級平臺公司。三是完善國資管理體系。完善人事、勞動、分配管理制度，加快出臺國企全面預算、薪酬管理、商務招待、領導人員任期激勵、重大事項報告等管理制度。提升數(shù)字化管理手段，引入智慧管理、大數(shù)據(jù)管理等信息化管理手段，整合國有企業(yè)的財務、人員、投融資等信息數(shù)據(jù)，提高國資國企監(jiān)管工作的信息化水平。
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2020年縉云縣縣本級一般公共預算“三公經(jīng)費”決算執(zhí)行情況說明.doc 
2020年縉云縣政府決算公開套表.xls 2020年地方政府債務情況.xlsx2020年績效管理工作情況.docx2020年社會保險基金預算決算情況表.doc2020年.doc轉移支付執(zhí)行情況說明.doc縉云縣舉借政府債務情況說明.doc