各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2024年財(cái)政預(yù)算草案書(shū)面提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)：
一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況
2023年以來(lái)，我局在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊密?chē)@縣黨代會(huì)、兩會(huì)確定的目標(biāo)，緊扣“四城一體、兩園驅(qū)動(dòng)、三鄉(xiāng)迸進(jìn)”的縣域發(fā)展新格局，切實(shí)做到“科學(xué)生財(cái)、創(chuàng)新聚財(cái)、精明理財(cái)、高效用財(cái)、勤廉管財(cái)”，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政政策加力提效，縣域經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)回升向好，充分發(fā)揮財(cái)政力量于困局中開(kāi)新局，為推動(dòng)現(xiàn)代化共同富裕新縉云提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2023年全縣一般公共預(yù)算收入235156萬(wàn)元，為調(diào)整后預(yù)算的100.1%，為上年的110.1%。其中稅收收入165260萬(wàn)元，為上年的116.9%；非稅收入69896萬(wàn)元，為上年的96.8%。加上轉(zhuǎn)移性收入677398萬(wàn)元（其中：預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入340913萬(wàn)元，稅收返還收入6882萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50000萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40000萬(wàn)元，調(diào)入資金196603萬(wàn)元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金43000萬(wàn)元），收入合計(jì)912554萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出800898萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.9%，為上年的107.9%。加上轉(zhuǎn)移性支出111656萬(wàn)元，支出合計(jì)912554萬(wàn)元。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，預(yù)計(jì)2023年我縣一般公共預(yù)算收支平衡。由于省與縣的財(cái)力結(jié)算尚未完結(jié)，2023年預(yù)算執(zhí)行數(shù)及最后平衡待決算批復(fù)后再按規(guī)定程序報(bào)縣人大常委會(huì)審批。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2023年全縣政府性基金預(yù)算收入445801萬(wàn)元，為調(diào)整后預(yù)算的92.5%，為上年的121.9%。加上轉(zhuǎn)移性收入204308萬(wàn)元（其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入4704萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入192000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7604萬(wàn)元），收入合計(jì)650109萬(wàn)元。
2023年全縣政府性基金預(yù)算支出439281萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算的93.0%，為上年的130.3%，剔除新增債券等一次性因素后，同口徑增長(zhǎng)22.3%。加上轉(zhuǎn)移性支出210828萬(wàn)元，支出合計(jì)650109萬(wàn)元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入108005萬(wàn)元，為預(yù)算的102.3%，為上年的101.2%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出99505萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.3%，為上年的113.7%。收支相抵，本年收支結(jié)余8501萬(wàn)元，剔除2024年被統(tǒng)籌的險(xiǎn)種，累計(jì)結(jié)余76302萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2023年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入259萬(wàn)元，為調(diào)整后預(yù)算的100.0%，為上年的8.2％。加上轉(zhuǎn)移性收入15萬(wàn)元，收入合計(jì)274萬(wàn)元。
2023年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出161萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算的98.2%，為上年的94.2%。加上轉(zhuǎn)移性支出113萬(wàn)元，支出合計(jì)274萬(wàn)元。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）經(jīng)批準(zhǔn)舉借政府債務(wù)的情況
2023年，經(jīng)省財(cái)政廳核定，我縣地方政府債務(wù)限額120.12億元（2022年債務(wù)限額95.92億元，加上2023年新增債務(wù)限額24.2億元），發(fā)行地方政府新增債券24.2億元。截至2023年底，全縣地方政府債務(wù)余額為120.11億元，其中：一般債務(wù)55.02億元，占45.81%；專項(xiàng)債務(wù)65.09億元，占54.19%。債務(wù)率預(yù)計(jì)為114%，低于警戒線（120%）6個(gè)百分點(diǎn)。
（六）“三保”預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，全縣“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”預(yù)算執(zhí)行數(shù)25.77億元，其中：保基本民生支出11.27億元，保工資支出13.74億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出0.76億元。
（七）落實(shí)縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況
按照縣十八屆人大二次會(huì)議有關(guān)決議，以及縣人大財(cái)經(jīng)委審查意見(jiàn)，認(rèn)真完善財(cái)政收支管理，積極深化財(cái)政改革，推動(dòng)財(cái)政工作提質(zhì)增效。
一是認(rèn)真做好人大代表建議的辦理工作。針對(duì)人大代表建議，召開(kāi)專題會(huì)議，局領(lǐng)導(dǎo)牽頭落實(shí)，十八屆人大二次會(huì)議涉及我局承辦件1個(gè)，會(huì)辦件5個(gè)，已及時(shí)明確辦理科室與相關(guān)部門(mén)，和代表進(jìn)行溝通、交換意見(jiàn)，共同研究解決辦法。二是加強(qiáng)與人大代表的聯(lián)系。積極主動(dòng)落實(shí)縣人大財(cái)經(jīng)委的調(diào)研工作；認(rèn)真開(kāi)展與縣人大壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)代表小組掛鉤聯(lián)系活動(dòng)，上半年組織實(shí)地考察了壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，下半年實(shí)地參觀了洋山工業(yè)園區(qū)建設(shè)情況及洋山村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)情況，召開(kāi)座談會(huì)，向代表匯報(bào)財(cái)政運(yùn)行情況、財(cái)政支持工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作情況及完成年度收入任務(wù)采取的各項(xiàng)增收節(jié)支措施，并匯報(bào)縣人大代表在大會(huì)期間和閉會(huì)期間依法提出的建議、批評(píng)和意見(jiàn)的辦理情況。
二、2023年預(yù)算執(zhí)行效果
（一）聚力生財(cái)有道，構(gòu)筑穩(wěn)產(chǎn)保供“壓艙石”
財(cái)政收入穩(wěn)中有進(jìn)。在減稅降費(fèi)及房地產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻等因素影響下，堅(jiān)持“大財(cái)政”理念謀收入，強(qiáng)化部門(mén)溝通配合，抓牢稅收收入、土地性收入等重點(diǎn)收入主動(dòng)權(quán)。出臺(tái)新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、麗縉高新區(qū)財(cái)政體制實(shí)施辦法，優(yōu)化稅收激勵(lì)模式。全年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入23.5億元，比上年增長(zhǎng)10.1%。
向上爭(zhēng)資再添動(dòng)能。積極研究上級(jí)政策，緊跟重點(diǎn)支持領(lǐng)域，加強(qiáng)縱向?qū)訖M向溝通，形成全縣合力，成功爭(zhēng)取各類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目資金6.2億元；爭(zhēng)取新增政府債券額度24.2億元（一般債券5億元、專項(xiàng)債券19.2億元），爭(zhēng)取總額度位列全市第二，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。
厲行節(jié)約優(yōu)化結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”文件精神，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，年中實(shí)行多批次、多領(lǐng)域資金壓減工作，共計(jì)實(shí)際壓減2.6億元，統(tǒng)籌用于“三保”、民生等方面。強(qiáng)化支出審核，凈核減政府性投資資金9145.26萬(wàn)元，凈核減率為8.07%；“政采云”平臺(tái)完成交易5.3億元，節(jié)約采購(gòu)資金3499.81萬(wàn)元，節(jié)約率達(dá)到7.99%；審核退回不合規(guī)業(yè)務(wù)847筆，共計(jì)1.13億元，確保資金支付安全。
（二）錨定用財(cái)有效，打好富民促業(yè)“組合拳”
多措并舉惠民生。保障社保基金運(yùn)行，完成規(guī)上企業(yè)補(bǔ)繳督促，整體征繳累計(jì)收入達(dá)10.59億元。推進(jìn)民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)，全年安排2.99億元用于縉云第二職業(yè)高中、縉云縣東渡幼兒園工程、縉云縣麗縉園小學(xué)等教育項(xiàng)目；安排19.4億元用于縉云縣綜合客運(yùn)樞紐、縉云縣第二人民醫(yī)院遷建工程、生態(tài)公墓等項(xiàng)目。聚焦“兩縣”“三乙”創(chuàng)建，全縣學(xué)前教育和義務(wù)教育投入9.08億元，落實(shí)中央公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金1300萬(wàn)元專項(xiàng)款用于縣人民醫(yī)院“三乙”建設(shè)。推進(jìn)家庭財(cái)金助力擴(kuò)中項(xiàng)目試點(diǎn)建設(shè)，由財(cái)政貼息1.8%，縣農(nóng)商銀行讓利1.9%，建立家庭型共富財(cái)金體系。簽約“擴(kuò)中”貸款3461戶，授信金額5.31億元，共發(fā)放“擴(kuò)中”項(xiàng)目貸款2674戶，貸款余額3.42億元。
穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)促經(jīng)濟(jì)。加強(qiáng)助企政策資金兌現(xiàn)，落實(shí)中央、省、市對(duì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)工作的部署和上級(jí)出臺(tái)的各項(xiàng)惠企政策，全年共兌現(xiàn)涉企資金41.21億元。統(tǒng)籌資源降低企業(yè)融資成本，發(fā)揮政府性融資擔(dān)保體系作用，全縣融資擔(dān)保在保項(xiàng)目814個(gè)，擔(dān)保金額56552.5萬(wàn)元，擔(dān)保業(yè)務(wù)量系全市第一；設(shè)立應(yīng)急周轉(zhuǎn)專項(xiàng)基金，共開(kāi)展業(yè)務(wù)13筆，涉及轉(zhuǎn)貸金額1.64億元。謀劃產(chǎn)業(yè)基金建設(shè)，出資800萬(wàn)元促進(jìn)我縣首個(gè)產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目落地，出資4000萬(wàn)元協(xié)同市本級(jí)及各縣組建新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基金。成功爭(zhēng)取我縣“麗即兌”系統(tǒng)與財(cái)政預(yù)算管理一體化執(zhí)行系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口對(duì)接。保障人才科技工作，兌現(xiàn)科技創(chuàng)新政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金4411.84萬(wàn)元，核實(shí)涉企條款超500條；兌現(xiàn)縣級(jí)“1+N”綜合性與專項(xiàng)性一體引才相關(guān)政策資金2669萬(wàn)元；推動(dòng)科創(chuàng)平臺(tái)搭建，促進(jìn)人才科技融合，安排2454萬(wàn)元用于建設(shè)縣內(nèi)縣外兩個(gè)“3+N”創(chuàng)新動(dòng)力體系。
千方百計(jì)促農(nóng)收。推進(jìn)涉農(nóng)項(xiàng)目建設(shè)，累計(jì)投資2.01億元用于鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，目前已完成菜干培訓(xùn)中心、民俗文化展示中心等11個(gè)子項(xiàng)目建設(shè)；持續(xù)推動(dòng)農(nóng)村綜合改革集成建設(shè)項(xiàng)目，累計(jì)投入財(cái)政資金0.4億元，撬動(dòng)社會(huì)資本0.47億元。制定完善支農(nóng)政策，修訂《縉云縣財(cái)政涉農(nóng)項(xiàng)目整合和資金管理辦法》（縉財(cái)農(nóng)〔2023〕10號(hào)）、制定《縉云縣財(cái)政局關(guān)于全面落實(shí)財(cái)政支持“大三農(nóng)”政策體系變革重塑的實(shí)施意見(jiàn)》（縉財(cái)農(nóng)〔2023〕7號(hào)），健全完善財(cái)政涉農(nóng)資金投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制。創(chuàng)新財(cái)政支農(nóng)方式，牽頭制訂《縉云縣政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保服務(wù)創(chuàng)新實(shí)施方案》，加快構(gòu)建“政銀擔(dān)”合作、省市縣協(xié)同的政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系，著力破解農(nóng)業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。
（三）聚焦管財(cái)有法，探尋高效用財(cái)“支撐點(diǎn)”
加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)管力度。開(kāi)展“財(cái)會(huì)監(jiān)督年”活動(dòng)，成立財(cái)會(huì)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)縣域范圍財(cái)會(huì)監(jiān)督力量統(tǒng)籌；聚焦小切口，開(kāi)展教育系統(tǒng)過(guò)緊日子專項(xiàng)檢查，豐富績(jī)效管理領(lǐng)域，率先實(shí)現(xiàn)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。建立巡財(cái)聯(lián)動(dòng)合作機(jī)制，聯(lián)合縣巡察辦出臺(tái)《中共縉云縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 縉云縣財(cái)政局關(guān)于建立縣委巡察機(jī)構(gòu)與縣財(cái)政局工作協(xié)調(diào)機(jī)制的意見(jiàn)》（縉巡辦〔2023〕13號(hào)），明確信息溝通、工作協(xié)作、成果運(yùn)用等，實(shí)現(xiàn)巡察監(jiān)督與財(cái)會(huì)監(jiān)督合作常態(tài)化。開(kāi)展新增重大項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，聯(lián)合人大，對(duì)全縣學(xué)校校舍維修項(xiàng)目、壺濱初中校園改造、實(shí)驗(yàn)中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造等6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目資金績(jī)效的源頭管控。
強(qiáng)化財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控。迭代過(guò)緊日子評(píng)價(jià)體系，依托政府過(guò)緊日子評(píng)估評(píng)價(jià)體系建設(shè)試點(diǎn)，迭代升級(jí)過(guò)緊日子評(píng)估評(píng)價(jià)指標(biāo)體系2.0版本。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管，上線“浙里基財(cái)”智控應(yīng)用系統(tǒng)，依托系統(tǒng)建設(shè)，明確關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為。聯(lián)動(dòng)審核嚴(yán)控支出，打通跨部門(mén)聯(lián)合審核渠道，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金的評(píng)審確認(rèn)，整合涉及部門(mén)資源，嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)控培訓(xùn)費(fèi)支出，跨部門(mén)培訓(xùn)由縣組織部和縣財(cái)政局根據(jù)單位需求聯(lián)合審核。
在取得一定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行還存在諸多不容忽視的困難和問(wèn)題：財(cái)政收入波動(dòng)與剛性支出增長(zhǎng)的矛盾依然突出；財(cái)政支出結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政資源統(tǒng)籌力度有待加大；部分績(jī)效不高的專項(xiàng)資金政策仍在執(zhí)行，與全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求還有差距；財(cái)政管理規(guī)范化、精細(xì)化、創(chuàng)新化、數(shù)字化水平仍有待提高。對(duì)此，我們將高度重視，力爭(zhēng)通過(guò)加力組織收入、加壓過(guò)緊日子、加快建設(shè)現(xiàn)代財(cái)政制度等一系列扎實(shí)有效的舉措予以破解。
三、2024年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2024年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。新的一年，財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)計(jì)總體呈現(xiàn)啟穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)。但是，財(cái)政預(yù)算依然處在“緊平衡”的常態(tài)中，收入增收難與支出剛性強(qiáng)等矛盾依然突出，財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將更加復(fù)雜，預(yù)算平衡形勢(shì)更為嚴(yán)峻，財(cái)政改革任務(wù)更加艱巨。財(cái)政工作仍需在困局中開(kāi)新局，要以明大勢(shì)、觀大局的氣度，以解放思想、實(shí)事求是的態(tài)度全方位創(chuàng)新財(cái)政破局思路，強(qiáng)化宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié)，適度加力、提質(zhì)增效，必須在“勇當(dāng)先行者、譜寫(xiě)新篇章”上走在前列。
（二）財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，落實(shí)中央深化預(yù)算管理制度改革以及省政府《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》有關(guān)工作要求，聚焦“綜合統(tǒng)籌、規(guī)范透明、約束有力、講求績(jī)效、持續(xù)安全”的現(xiàn)代預(yù)算制度改革目標(biāo)，堅(jiān)持“科學(xué)生財(cái)、創(chuàng)新聚財(cái)、精明理財(cái)、高效用財(cái)、勤廉管財(cái)”，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力保障三個(gè)“一號(hào)工程”、“8+4”經(jīng)濟(jì)政策體系、“十項(xiàng)重大工程”等省委、省政府重大決策部署，切實(shí)守住財(cái)政可持續(xù)發(fā)展底線，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，深化預(yù)算績(jī)效管理，更好發(fā)揮財(cái)政在宏觀調(diào)控、資源配置和財(cái)力保障等方面的基礎(chǔ)作用，為“兩個(gè)先行”打造“重要窗口”，為高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)提供堅(jiān)實(shí)保障。
（三）2024年一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，2024年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期273944萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.5%。其中，稅收收入204900萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.0%；非稅收入69044萬(wàn)元，下降1.2%。全縣一般公共預(yù)算收入273944萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性收入709137萬(wàn)元（其中：預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入345509萬(wàn)元、稅收返還6882萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45000萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元、使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金20000萬(wàn)元、調(diào)入資金281746萬(wàn)元），收入合計(jì)983081萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算
擬安排2024年全縣一般公共預(yù)算支出858083萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%。剔除新增地方政府債務(wù)安排的支出等一次性因素，可比增長(zhǎng)10.5%。重點(diǎn)支出情況：教育支出161491萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7%；科學(xué)技術(shù)支出25009萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.0%；文化旅游體育與傳媒支出18624萬(wàn)元，下降6.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出136355萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.9%；衛(wèi)生健康支出71416萬(wàn)元，下降4.1%；農(nóng)林水支出186599萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.5%。
2024年一般公共預(yù)算支出858083萬(wàn)元，加上預(yù)備費(fèi)12000萬(wàn)元，上解上級(jí)支出69178萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出820萬(wàn)元，土地指標(biāo)調(diào)劑轉(zhuǎn)移性支出20000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出23000萬(wàn)元，支出合計(jì)983081萬(wàn)元。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
（四）2024年政府性基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
2024年全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)期535433萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.1%。加上轉(zhuǎn)移性收入180928萬(wàn)元（其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3066萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入164000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13862萬(wàn)元），收入合計(jì)716361萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算
擬安排2024年政府性基金預(yù)算支出435165萬(wàn)元，下降0.9%。加上轉(zhuǎn)移性支出281196萬(wàn)元（其中：調(diào)出資金281196萬(wàn)元），支出合計(jì)716361萬(wàn)元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（五）2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
失業(yè)保險(xiǎn)基金和工傷保險(xiǎn)基金2024年起由省級(jí)統(tǒng)籌。
2024年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期101231萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出89087萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.8%。收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金本年預(yù)期結(jié)余12143萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余86772萬(wàn)元。
（六）2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2024年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期700萬(wàn)元，增長(zhǎng)170.3%。加上轉(zhuǎn)移性收入12萬(wàn)元，收入合計(jì)712萬(wàn)元。
擬安排2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出162萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%，加上轉(zhuǎn)移性支出550萬(wàn)元，支出合計(jì)712萬(wàn)元。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（七）2024年地方政府債務(wù)
根據(jù)省廳預(yù)下達(dá)2024年部分新增地方政府債務(wù)限額的通知，一般債務(wù)限額2.5億元，專項(xiàng)債務(wù)限額16.4億元。根據(jù)地方政府債券到期情況，2024年一般債務(wù)還本支出2.3億元，專項(xiàng)債務(wù)無(wú)還本支出。
（八）“三保”支出預(yù)算
2024年，我縣“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”支出預(yù)算為26.85億元，增長(zhǎng)4.2%，其中：保基本民生11.59億元，保工資14.50億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)0.76億元。
四、完成2024年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）扛起“穩(wěn)”的職責(zé)，夯實(shí)財(cái)源建設(shè)根基
一是著力培植新稅源。深入實(shí)施產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略，增強(qiáng)麗縉高新區(qū)良性循環(huán)能力，協(xié)助做好企業(yè)梯度培育，推進(jìn)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提升政府性產(chǎn)業(yè)基金引導(dǎo)和招商效能，加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)同。二是齊心向上爭(zhēng)資金。加速各類(lèi)項(xiàng)目前期謀劃和申報(bào)，統(tǒng)籌現(xiàn)有資源，緊盯上級(jí)項(xiàng)目政策出臺(tái)及變化，與省廳建立信息溝通長(zhǎng)效機(jī)制。完善爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資運(yùn)行考核機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)部門(mén)單位向上爭(zhēng)資積極性，凝心聚力。強(qiáng)化政府債券爭(zhēng)取，健全專項(xiàng)債項(xiàng)目爭(zhēng)取、跟進(jìn)機(jī)制。三是深挖收入潛力。立足盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)，深入開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)清查，做到資產(chǎn)登記完整準(zhǔn)確全面；探索國(guó)企做大做強(qiáng)路徑，在關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)行業(yè)擴(kuò)大國(guó)企投資規(guī)模，加強(qiáng)對(duì)國(guó)企的財(cái)政政策及金融政策支持，推動(dòng)國(guó)企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，依托強(qiáng)化國(guó)企引領(lǐng)作用，激活工業(yè)經(jīng)濟(jì)再生力量。
（二）深化“節(jié)”的效能，提高資金使用效率
一是厲行節(jié)約控制支出。嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步提升預(yù)算剛性，嚴(yán)控預(yù)算追加，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，結(jié)合過(guò)緊日子評(píng)價(jià)體系“星級(jí)”分類(lèi)評(píng)定結(jié)果，高質(zhì)量持續(xù)性開(kāi)展部門(mén)預(yù)算壓減工作。二是加大資金統(tǒng)籌力度。優(yōu)化存量資金管理，建立常態(tài)化預(yù)算指標(biāo)清理收回機(jī)制，動(dòng)態(tài)管理財(cái)政存量資金，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)支出。優(yōu)化庫(kù)款管理和資金調(diào)度，強(qiáng)化庫(kù)款監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)庫(kù)款管理與收入組織、債券發(fā)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。三是集中財(cái)力辦大事。剔除盲目上新項(xiàng)目的情況，優(yōu)先支持基礎(chǔ)性、兜底性的民生事業(yè)，聚力保障富民強(qiáng)村等共富要事、教育社保等民生實(shí)事。保障重大產(chǎn)業(yè)、重大平臺(tái)、重大布局、重大工程順利推進(jìn)，集中財(cái)力支持產(chǎn)業(yè)培育、項(xiàng)目建設(shè)、文化振興、助企扶企等重大戰(zhàn)略，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（三）聚焦“難”的關(guān)鍵，深化財(cái)政改革水平
一是同頻共振下實(shí)功。優(yōu)化項(xiàng)目管理，加強(qiáng)與發(fā)改等部門(mén)對(duì)接，在項(xiàng)目謀劃、資金爭(zhēng)取、資源配置等方面調(diào)動(dòng)其他部門(mén)職能作用，加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的協(xié)同聯(lián)動(dòng)、聯(lián)防聯(lián)控，對(duì)各類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)形成監(jiān)管合力，做到風(fēng)險(xiǎn)早識(shí)別、早預(yù)警、早處置。二是財(cái)會(huì)監(jiān)督出實(shí)招。構(gòu)建“財(cái)會(huì)監(jiān)督+審計(jì)監(jiān)督”合作的模式彌補(bǔ)當(dāng)前監(jiān)督短板，將財(cái)會(huì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題納入預(yù)算執(zhí)行和決算（草案）審計(jì)報(bào)告，從審計(jì)層面再次督促有關(guān)單位落實(shí)整改；將財(cái)政專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的傾向性、普遍性問(wèn)題作為縣委巡察要點(diǎn)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)巡察監(jiān)督與財(cái)會(huì)監(jiān)督合作常態(tài)化。三是績(jī)效管理見(jiàn)實(shí)效。牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的意識(shí)，重點(diǎn)開(kāi)展政府和社會(huì)資本合作（PPP）、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估管理；加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對(duì)低效無(wú)效資金予以削減或取消。
（四）堅(jiān)持“智”的運(yùn)用，確保財(cái)政運(yùn)行安全
一是兜牢“三保”底線。充分運(yùn)用收支智管應(yīng)用管理新模式，強(qiáng)化“三保”智控應(yīng)用。在預(yù)算收支“緊平衡”的新常態(tài)下，始終堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，科學(xué)把握各項(xiàng)支出安排節(jié)奏和進(jìn)度，堅(jiān)決守牢“三保”底線。二是防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)鞏固地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解成果，嚴(yán)格落實(shí)政府性債務(wù)限額管理、預(yù)算管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、應(yīng)急處置等機(jī)制，做到風(fēng)險(xiǎn)隱患預(yù)判在前、防范在前、化解在前，實(shí)現(xiàn)政府債券資金“借、用、管、還”全生命周期閉環(huán)管理。三是深化一體化改革。構(gòu)建“整體智治、協(xié)同高效”管理機(jī)制，深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，使數(shù)字賦能水平明顯提升。
2024年財(cái)政運(yùn)行形勢(shì)將更加嚴(yán)峻，改革發(fā)展任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照縣十八屆人大三次會(huì)議的決議和要求，知難而進(jìn)，積極作為，奮力完成全年預(yù)算各項(xiàng)目標(biāo)和財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)，以積極的財(cái)政作為助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，為推動(dòng)現(xiàn)代化共同富裕新縉云作出更大貢獻(xiàn)！
附件：
附件1：
目錄.wps
附件2：
二、轉(zhuǎn)移支付安排情況說(shuō)明.doc
附件3：三、舉借政府債務(wù)情況說(shuō)明.doc
附件4：四、2024年本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明.doc
附件5：
五、2024年縉云縣政府預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
附件9：
九、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案.pdf